平 成 ２ ７年 度　　決　算　書

貸　　借　　対　　照　　表
					平成２８年３月３１日現在												単位：円
科目					当年度					前年度					増　減
�T資産の部
１．流動資産
現金							19,249					17,091					2,158
普通預金							165,994,631					162,447,105					3,547,526
未収金							70,261,093					66,703,315					3,557,778
商品							53,395,909					67,295,734					△ 13,899,825
流動資産合計							289,670,882					296,463,245					△ 6,792,363
２．固定資産
（１）基本財産
定期預金							500,000					500,000					0
基本財産合計							500,000					500,000					0
（２）特定資産
退職給付特定資産							27,667,730					25,927,510					1,740,220
安定価格特定資産							24,222,160					24,222,160					0
修繕積立特定資産							10,000,000					20,000,000					△ 10,000,000
特定資産合計							61,889,890					70,149,670					△ 8,259,780
（３）その他固定資産
建物							113,712,363					113,712,363					0
構築物							5,919,700					5,919,700					0
車両運搬具							43,428,074					37,581,869					5,846,205
什器備品							12,084,833					12,084,833					0
減価償却累計額						△	153,240,405				△	148,131,849					5,108,556
土地							22,231,965					22,231,965					0
電話加入権							487,292					487,292					0
長期前払費用							31,560					31,560					0
ソフトウェア							0					43,000					△ 43,000
福祉年金積立金							2,536,255					2,364,856					171,399
その他固定資産合計							47,191,637					46,325,589					866,048
固定資産合計							109,581,527					116,975,259					△ 7,393,732
資産合計							399,252,409					413,438,504					△ 14,186,095
�U負債の部
１．流動負債
未払金							81,856,293					92,511,763					△ 10,655,470
短期借入金							0					0					0
預り金							278,535					323,778					△ 45,243
未払法人税等							0					0					0
賞与引当金							2,417,405					1,898,502					518,903
流動負債合計							84,552,233					94,734,043					△ 10,181,810
２．固定負債
退職給付引当金							27,667,730					25,927,510					1,740,220
固定負債合計							27,667,730					25,927,510					1,740,220
負債合計							112,219,963					120,661,553					△ 8,441,590
�V正味財産の部
１．指定正味財産
基本金							500,000					500,000					0
安定価格調整基金							24,222,160					24,222,160					0
修繕引当金							10,000,000					20,000,000					△ 10,000,000
指定正味財産合計							34,722,160					44,722,160					△ 10,000,000
（うち基本財産への充当額）						(	500,000	)			(	500,000	)			(	0	)
（うち特定資産への充当額）						(	34,222,160	)			(	44,222,160	)			(	△ 10,000,000	)
２．一般正味財産							252,310,286					248,054,791					4,255,495
正味財産合計							287,032,446					292,776,951					△ 5,744,505
負債及び正味財産合計							399,252,409					413,438,504					△ 14,186,095

正　味　財　産　増　減　計　算　書
				平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで					単位：円
科　　　　　目					当年度		前年度		増　減
�T　一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
（1）経常収益
�@事業収益
物資販売事業収益					888,660,111		908,229,521		△ 19,569,410
�A受取補助金等
受取民間助成金					3,175,130		2,906,590		268,540
�B雑収益
受取利息					28,088		25,374		2,714
雑収益					256,345		32,099		224,246
経常収益計					892,119,674		911,193,584		△ 19,073,910
（2）経常費用
�@事業費
物資買入					655,487,536		662,350,638		△ 6,863,102
加工賃					107,830,149		120,387,640		△ 12,557,491
職員給与					27,033,389		22,202,844		4,830,545
賃金					27,421,750		28,097,686		△ 675,936
退職給付費用					0		0		0
退職給付引当金繰入					1,955,868		1,818,514		137,354
賞与引当金繰入					2,251,558		1,704,328		547,230
福利厚生費					8,327,564		8,258,373		69,191
輸送費					16,851,388		14,685,293		2,166,095
保管料					22,495,381		17,874,088		4,621,293
委託費					582,000		582,000		0
普及事業費					4,017,839		2,946,819		1,071,020
旅費通信費					2,230,622		2,316,901		△ 86,279
事務費					1,611,961		1,513,398		98,563
消耗品費					1,222,224		975,573		246,651
図書印刷費					1,134,385		1,120,108		14,277
諸謝金					1,687,800		1,687,800		0
事務委託費					1,461,403		674,150		787,253
賃借料					950,697		1,377,480		△ 426,783
雑費					626,825		459,482		167,343
�A管理費
役員報酬					5,909,500		5,975,000		△ 65,500
職員給与					3,012,278		2,991,565		20,713
退職給付費用					0		0		0
退職給付引当金繰入					314,532		285,186		29,346
賞与引当金繰入					165,847		194,174		△ 28,327
福利厚生費					561,801		615,872		△ 54,071
委託費					18,000		18,000		0
旅費通信費					66,343		80,620		△ 14,277
事務費					1,652,737		1,692,758		△ 40,021
減価償却費					23,187		26,703		△ 3,516
消耗品費					42,919		31,780		11,139
修繕費					65,250		0		65,250
図書印刷費					14,418		18,657		△ 4,239
車両費					216,321		92,356		123,965
水道光熱費					190,671		43,456		147,215
火災保険料					26,116		10,378		15,738
諸謝金					52,200		52,200		0
退職給与金					160,195		70,185		90,010
賃借料					19,083		32,280		△ 13,197
雑費					187,720		79,278		108,442
経常費用計					897,879,457		903,343,563		△ 5,464,106
当期経常増減額					△ 5,759,783		7,850,021		△ 13,609,804
2.経常外増減の部
（1）経常外収益
修繕引当金振替額					10,000,000		0		10,000,000
固定資産売却益					15,278		249,229		△ 233,951
経常外収益計					10,015,278		249,229		9,766,049
（2）経常外費用
固定資産除却損					0		1		△ 1
安定価格供給振替額					0		5,000,000		△ 5,000,000
修繕引当金振替額					0		20,000,000		△ 20,000,000
経常外費用計					0		25,000,001		△ 25,000,001
当期経常外増減額					10,015,278		△ 24,750,772		34,766,050
（3）法人税及び住民税
法人税及び住民税					0		0		0
当期一般正味財産増減額					4,255,495		△ 16,900,751		21,156,246
一般正味財産期首残高					248,054,791		264,955,542		△ 16,900,751
一般正味財産期末残高					252,310,286		248,054,791		4,255,495
�U　指定正味財産増減の部
安定価格供給振替額					0		5,000,000		△ 5,000,000
修繕引当金振替額					△ 10,000,000		20,000,000		△ 30,000,000
一般正味財産への振替額計					△ 10,000,000		0		△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額					△ 10,000,000		25,000,000		△ 35,000,000
指定正味財産期首残高					44,722,160		19,722,160		25,000,000
指定正味財産期末残高					34,722,160		44,722,160		△ 10,000,000
�V　正味財産期末残高					287,032,446		292,776,951		△ 5,744,505